Однако, если слишком высокая инфляция сопровождает низкий уровень доверия и чрезмерные страхи, следует ожидать стремительного роста цен на золото. Начало 2026 года ознаменуется разворотом котировок XAUUSD вниз, медвежий тренд будет продолжаться в течение всего года. Минимальная цена, по данным аналитиков, составит $2241,00 в июле 2026. Глобально, котировки золота развиваются в рамках длительного восходящего тренда. Однако, с достижением новых исторических максимумов за последние несколько месяцев, все более вероятна коррекция цены вниз. Все это уже отразилось на цене золота и продолжает влиять на котировки драгметалла.
Как менялась цена на золото?
Предварительный анализ цены актива показал, что рынок золота сейчас перегрет, в скором времени возможна краткосрочная коррекция вниз в рамках продолжающегося восходящего тренда. Введенные недавно ограничения в отношении Китая со стороны США в виде увеличения пошлин на импорт китайских товаров может спровоцировать руководство КНР на ответные действия. Эскалация торгового конфликта может также привести к неопределенности на рынке и росту цен на золото. Согласно правилам CFTC, трейдеры, торгующие фьючерсными контрактами еженедельно должны подавать в комиссию отчет о своих открытых позициях – Commitments of Traders (COT).
Экспертный прогноз цены на золото на 2025 — 2030 годы
Краткосрочная скользящая средняя МА50 расположена на отметке 2050,88 и выступает в виде ближайшего динамического уровня поддержки. Тем не менее, MACD расположен в положительной зоне и движется горизонтально. Кроме того, линии скользящих средних расширяются, «бычий» тренд устойчив. В первую очередь, необходимо определить общий контекст и рыночные настроения. Технический анализ с использованием маржинальных зон подготовлен независимым аналитиком Александром Родионовым.
Прогноз цен на золото на 2024 год и далее
При этом, несмотря на многочисленные негативные факторы, цена на золото в третьем квартале 2019 года продолжала расти, достигнув новых многолетних максимумов. Одновременно с этим на фьючерсном рынке наблюдался трехлетний максимум покупок Managed Money, сопровождаемый притоком на рынок новых денег. При этом все остальные факторы, такие как спрос со стороны центральных банков и ювелирной промышленности, показывали спад активности, сокращались даже инвестиции в физическое золото, а предложение золота на рынке выросло.
- Когда такое происходит, можно говорить об устойчивости существующего тренда.
- Так что в наибольшей степени влияет на цену золота и как определить направление цены?
- Чтобы сделать наши прогнозы максимально точными, важно оценить исторические данные.
- Кроме того, война связана и с рядом других факторов, способствующих росту цен, включая чрезмерные расходы, денежную эмиссию, политическую нестабильность и ослаблению валюты.
Комиссия по товарным фьючерсам США и отчет по обязательствам трейдеров
Золото – драгоценный металл, когда-то выполнявший функцию денег, но в последние годы утративший свою былую привлекательность. Эквивалент стоимости, вокруг которого крутится множество легенд, домыслов и непроверенных слухов. Актив, инвестиции в который могут стать источником прибыли и быть источником разочарований. Индикатор MFI направлен вниз, что в более крупном масштабе говорит об оттоке средств из актива.
Не претендуя на всеобъемлющее исследование, в этой статье попробуем разобраться что вилияет, кто в ответе за движение цены золота, как заработать и сохранить, но не потерять. Поэтому его приобретение может стать хорошей инвестицией на долгосрочную перспективу в качестве диверсификации рисков. Золото можно покупать по текущим ценам и докупать его при нисходящих коррекциях.
Поэтому инвесторы предпочитают вкладывать деньги не только в ценные бумаги, но и в драгоценный металл. Но чтобы определить, будет ли выгодно золото в будущем, нужно знать, что влияет на цену актива. Прослеживание факторов, воздействующих на стоимость аурума, поможет спрогнозировать его будущую стоимость и определить момент наиболее выгодной купли или продажи.
Сбывать актив лучше в кризисные периоды – тогда золото является наиболее надежным вложением и резко поднимается в цене. Известна история о том, что в 1993 году Джордж Сорос распускал слухи о покупке золота правительством Китая, призывая инвесторов воспользоваться этой информацией. Когда золото достигло низшей за 10 лет цены в $326, Сорос купил 10% акций Newmont Mining Corp., это привело к повышению цены до $414. Как оказалось впоследствии, Сорос продавал золото на пике цены, искусственно подогревая слухи через СМИ. С одной стороны, это не очень хорошо для инвесторов, сталкивающихся с возможными манипуляциями на рынке золота. С другой стороны, знание данного факта значительно упрощает жизнь простым трейдерам, которым можно просто наблюдать за позициями биржевых спекулянтов (Managed Money) на Чикагской и Нью-Йоркской товарных биржах.
Если «быкам» удастся удержать уровень 2269,59, то можно ожидать продолжения восходящего тренда в район 2354, ,83. К популярным фигурам графического и свечного анализа, которые встречаются на графике золота, можно отнести «бычий и медвежий флаг», «утренняя и вечерняя звезда», «падающая звезда», паттерны «двойное дно» и «двойная вершина». Процентная ставка Федеральной Резервной Системы США находится на уровне 5,5% с июля прошлого года. Поток непроверенной и даже фальшивой информации ежедневно обрушивается на неискушенного инвестора, а многочисленные “эксперты” дают свои рекомендации по покупкам того или иного актива. Часто это делается специально – для того, чтобы заманить трейдера в ловушку.
Все больше стран приобретают XAUUSD в качестве защитного инструмента от высоких цен и защиты внутреннего рынка от внешних вмешательств. RSI с начала марта двигался в зоне перекупленности и, в текущий момент, преодолел верхнюю границу вниз, сигнализируя о развороте цены. Значения MACD также снижаются в положительной зоне и приближаются к нулевой границе – сигнал слабеющего «бычьего» тренда. Данный подход исследует оценку настроения покупателей и продавцов — кто из них доминирует в данный момент на рынке. В качестве инструментов анализа рыночных настроений используются опросы, мониторинг контента в социальных сетях и профильных онлайн-площадках, например, litefinance.org. Золото – наиболее древний и легендарный актив известный со дня сотворения мира, проклятие и благословение человечества.
Иногда в условиях восходящей тенденции говорят, что золото течет с Востока на Запад. Действительно, удельный вес Китая и Индии в структуре потребления драгметалла в сфере ювелирного дела в 2019 составлял 67%, в то время как основные ETF расположены в США (в том числе крупнейший фонд SPDR Gold Shares) и в Европе. Дальше больше, в феврале 1973 года США девальвировали доллар до $42.2 за тройскую унцию золота, и фактически эра золотого стандарта подошла к концу. Инфляция оказывает влияние на стоимость золота, но не такое сильное, как можно было бы предположить.
К концу года, согласно прогнозам экспертов и глобальным макро моделям, цена может достигнуть отметки $2483,74. Вероятнее всего, актив достиг своего нового локального максимума и в течение года будет корректироваться вниз до отметки 2047,66 в рамках восходящего тренда. В ноябре текущего года коррекция Торговая Платформа Titantrade может завершиться, и цена развернется вверх и достигнет отметок 2148, ,59. Это говорит о том, что эти линии выступают динамическими линиями поддержки «быков». С начала 2024 года золото прибавило в стоимости более 23%, достигнув в середине мая исторического максимума в 2450,00 долларов за унцию.
По данным Economy Forecast Agency цена золота на конец текущего года составит 2652 доллара за унцию. Начало 2025 года начнется со снижения стоимости актива до уровня 2557 доллара в марте. Далее восходящая тенденция продолжится и к концу 2025 года ожидается рост котировок драгоценного металла до уровня в 2704 доллара за тройскую унцию. На графике показана обратная долгосрочная зависимость между индексом доллара США (белая линия) и динамикой цен на золото (желтая линия).
Для общего понимания рыночного баланса необходимо знать, что большая часть спроса на золото более или менее равномерно распределяется между инвестиционными инструментами и ювелирными изделиями. Сильный доллар делает золото дешевле, и наоборот, более слабая американская валюта делает золото дороже. https://fxrating.com.ua/ Ко всему этому, Соединенные Штаты Америки являются самыми крупными держателями золотых слитков в своих резервах, содержащих порядка 8,1 тысячи тонн драгоценного металла. По мнению аналитиков Trading Economics, к концу текущего квартала цена золота будет удерживаться около $2310,02 за унцию.